外观
配置应收回款分析报表
设计应收款到期分布（账龄分析）、已
概述
💡 设计应收款到期分布（账龄分析）、已核销回款占比及坏账损失的财务跟踪看板，降低资金垫支风险。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务主管
- 前置配置：启用应收管理且回款核销数据录入正常。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 报表管理 首页，前往 新建财务报表 > 账龄分析表配置。
- 将应收未付款的时间差归入各账龄桶（如 1-30天、31-60天、61-90天、90天以上），统计未清账总额。
- 添加回款核销图表，计算并展示
回款达成率 = 已核销实收金额 / 计划应收总额 * 100%指标。 - 添加红黄绿健康色块预警：若 90 天以上逾期金额大于 5 万元，则自动在财务总监看板展示红色警示卡片。
- 点击 保存财务分析报表 启用配置。
验证方法
- 查看应收回款分析报表，核对逾期客户的未付款账龄分布是否与回款计划表到期日测算数据一致，红色警告是否准确亮起。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。