外观
回款核销
将客户到账资金与具体应收单及回款计划进行核销，冲减应收款项。
概述
💡 回款核销是业财一体化的关键动作。当回款录入并确认后，财务人员需要将该笔到账资金“对账核销”至特定的应收单或回款计划中。系统支持以应收单或计划为主线，多选待核销记录并自动从客户账户中扣减额度进行一键核销，确保应收与回款链路账实相符。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务核销专员、出纳、应收管理员。
- 前置配置：已在后台开启了应收核销勾稽逻辑，并在核销页面布局中发布了明细配置项。
- 依赖条件：客户账户资金中有未被核销的“可用回款金额”，且系统内有处于执行中的未清应收单或回款计划。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 应收单 列表页，筛选并选择待收款的应收单。
- 点击进入目标应收单的详情页。
- 在详情页操作区域，点击 核销（或 回款核销）。
- 进入核销工作台界面。
- 系统自动带入当前客户档案并筛选出其在资金账户中的 可用回款记录清单。
- 选择核销规则（例如：按时间优先自动核销、或手动勾选核销）：
- 手动勾选一笔或多笔符合本次到账来源的回款流水。
- 在各行项目的核销值输入框中，输入本次实际分摊的核销金额（例如：整单应收 10 万元，本次用 5 万元回款单核销 5 万元）。
NOTE
系统支持部分核销。若本次核销后应收单金额未完全结清，单据状态变更为 部分核销，直到后续到账完全覆盖后才更新为 完全核销。
- 确认核销配平后，点击 保存并确认。
预期结果
- 成功冲销对应应收单及回款计划，应收单状态根据金额变更为“部分核销”或“已核销（完全核销）”。
- 客户资金账户中对应的回款单“可用余额”发生相应扣减。
- 销售订单和合同的“实际回款总额”自动同步递增。