外观
查看应收回款分析
本文介绍如何查看并分析应收账款与回款报表，进行账龄划分并追踪回款进度。
概述
💡 现金流是企业的生命线。回款分析能有效识别资金占用风险，通过对应收账款进行账龄划分及回款率监控，督促销售团队加速催收，降低企业坏账坏账率。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售人员、财务出纳、信用管理员及销售主管需具备“回款单”、“应收计划”和“财务大盘”的查看权限。
- 前置配置：销售合同中已维护 回款计划，且实际收到款项后已在系统内录入并核销了 回款单。
操作步骤
步骤一：进入回款与应收分析页面
- 在左侧主导航栏中，点击 数据分析 > 仪表盘。
- 展开 经营结果分析 目录。
- 点击打开 应收与回款分析看板。
步骤二：选定分析维度与账龄条件
- 设置 计划回款日期 过滤时间段。
- 在 账龄设置 面板中，检查账龄区间设置（预设通常为：0-30天、31-90天、91-180天、180天以上）。
- 指定分析的 销售负责人 或 区域板块。
- 点击 查询。
步骤三：分析核心资金指标
- 核对已回款与应收总额：比对应收总金额与实际已回款总额，计算出 回款率（已回款金额 / 应收金额）。
- 分析账龄分布比例：
- 观察 账龄结构饼图，注意 90 天以上以及 180 天以上的应收账款占比。
- 占比过高通常代表可能存在高风险坏账，系统会自动高亮红字标记。
- 查阅逾期回款排行：在 逾期客户排行表 中，确认哪些客户逾期未付金额最大、逾期时间最久。
步骤四：派发催款行动
- 在逾期客户列表中，选中排名前列的欠款客户。
- 点击其右侧的 穿透联系。
- 直接在系统内向该合同的负责销售人派发一条 任务催办 指令，要求销售代表立即启动催款行动并记录客户反馈。
预期结果
- 报表展现企业现金回款进度百分比以及详尽的账龄阶梯图。
- 销售团队可清晰获知个人名下在途的欠款笔数和逾期天数。