外观
回款入账到客户账户
财务收到银行打款后录入实际回款记录，并直接入账至关联的客户账户中。
概述
💡 财务实际收到打款后，需要在系统内录入真实的“回款记录”。回款记录在通过审批并生效瞬间，系统会自动根据回款单的客户实体，将到账金额记入其“客户资金账户”中，做为立账资金池，以便后续针对具体订单和应收明细进行核销处理。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务出纳、资金管理员。
- 前置配置：已开启并激活客户资金账户和回款记录的字段配置，并在前台提供了录入页面。
- 依赖条件：有客户真实的银行转账记录或承兑汇票凭证，且系统内已维护该客户的主体档案。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 回款记录 列表页，点击 新建。
- 在新建页面中，选择关联的 客户名称（此字段具有系统强制约束力，入账操作直接与该客户档案对齐）。
- 录入实际到账的 回款金额。
- 输入唯一的财务 回款单号（或流水号）。
- 指定本次回款的 回款日期 和使用的 付款方式（如电汇、现金、汇票）。
- 根据需要选择本次入账的责任销售员。
NOTE
若当前回款包含退款或扣罚部分，可在相关备注或调节明细中进行扣减录入。
- 确认信息无误后，点击 保存。
- 系统根据配置流转至财务主管审批。
- 审批通过后，该笔金额正式登记入账。系统自动在关联客户的“资金账户明细”中，将可用资金余额增加对应的回款数额。
预期结果
- 回款单状态变更为已审批，列表记录变更为正常生效。
- 目标客户的资金账户余额自动增加，支持后续的拉单核销和发货额度释放。
- 系统自动扣减客户的“应收账款总额”指标。