外观
配置回款入账规则
界定到账资金在记入客户账户时的入账科
概述
💡 界定到账资金在记入客户账户时的入账科目、税率抵扣逻辑及多币种回款时的汇率转换入账标准。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务总监
- 前置配置：多币种参数与客户财务账户已启用。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 财务往来配置 > 回款入账规则管理。
- 点击 新建入账策略，选择默认入账科目为“应收账款-国内销售”。
- 在 多币种汇率换算 中配置：若实收货币与订单签约货币不一致（如实收美金充抵人民币订单），统一采用 到账当日中国人民银行公布的中间汇率 进行实时换算入账。
- 在账款核销优先级上，勾选并配置“默认自动按到期日先后顺序冲抵该客户最早的一笔逾期应收款计划”。
- 点击页面下方的 应用入账配置并保存 激活规则。
验证方法
- 模拟为客户导入一笔美金回款水单以冲抵人民币欠款订单，查看回款明细，确认核销的人民币金额已准确按当日中间汇率换算并冲账完毕。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。