外观
配置回款计划审批流程
设定回款确认单或回款计划在进入客户财
概述
💡 设定回款确认单或回款计划在进入客户财务账户前的审批路径，确保到账资金与合同应收的匹配合规。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务主管 或 资金出纳
- 前置配置：回款单对象已配置完毕且权限划分完毕。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 审批流程管理 > 审批流定义，选择 回款单对象。
- 点击 添加回款审批流，将其命名为“大额到账回款认领审批”。
- 在审批节点一，指定由 出纳员 进行账单流水实收核对，输入银行水单序列号；在审批节点二，指定 销售主管 对认领客户和应收核销进行审批确认。
- 在 完成动作配置 区域，勾选“审批通过后系统自动更新已关联应收款计划状态为‘已结清’，并将额度回填至客户可用信用余额中”。
- 点击 发布当前审批流程 启用控制。
NOTE
配置规则与说明：
- 业务说明：有回款计划管理要求的，可以配置审批流程。
- 审批流程定义：无预置审批，自定义审批流。
- 审批流程处理：新建回款计划保存后，“CRM提醒-待确认的回款计划”中可以查看待审批回款计划，点击处理，也可以在“回款计划”列表中打开回款计划详情处理。
- 确认：即通过并完成审批。
- 驳回：驳回后，标记审批状态为“已驳回”，需修改回款计划信息后再次提交。
- 备注：
- 新建回款时，可以针对每一条回款明细关联回款计划，代表按照回款计划来真实回款的场景。
- 之后，可以在回款计划中看到实际回款金额，管理者可以依此判断销售对于回款计划的完成情况。
验证方法
- 出纳录入一笔已认领大额回款，保存并提交审批，核对系统是否按照流转节点将待办派发给指定出纳员及销售主管，并在最终同意后，应收款计划自动被核销闭环。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。