外观
回款计划概述
回款计划是销售订单生效后销售人员与客户约定的收款日程、账款催收及业绩核算的目标管理工具。
业务价值
销售成功不仅取决于成交，更取决于资金的顺利回笼。回款计划为销售团队提供了前置性的回款时间表和目标额管理。对于一笔订单需要多次回款的复杂场景，系统通过批量新建和循环周期提醒功能，可以帮助销售按时跟进，并为管理层考核销售人员的计划回款与实际回款偏差提供准确的业绩对比指标。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 回款计划 | 记录约定回款日期、回款责任人和计划金额的管理单据主体 | 销售订单、客户 |
| 建议计划回款金额 | 系统自动计算的参考推荐金额，计算公式：建议计划回款金额 = 销售订单待回款金额 | 销售订单 |
| 循环回款 | 系统支持的批量回款计划创建方式，可按固定周期（如每月10号）自动生成多期计划 | 销售订单 |
| 实际回款金额 | 对应应收或回款计划在实际发生到账后的核销总额，用以评估收款达成率 | 回款记录、回款计划 |
工作机制
回款计划在其生命周期中，主要遵循以下核心流程：
NOTE
企业可以针对回款计划配置自定义审批流。回款单录入时，财务人员可以针对每一条具体的回款明细去手动关联对应的回款计划，以代表按计划收款的合规审计要求。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| 销售人员 | 针对订单批量新建回款计划、录入回款时间与额度、跟进催收、关联回款单 |
| 财务人员 | 审核回款计划额度合理性、录入实际到账回款、操作计划核销与勾稽 |
| 销售管理者 | 监控实际回款与计划回款的达成偏差，考核前线回款绩效 |
业务场景
场景一：大额订单的多期批量循环回款
销售与某大型连锁机构签署了 24 万元的年度设备供应合同，约定每个月分期支付 2 万元。为了省去销售人员每月手动建单的烦恼，销售在订单审批通过后，使用 批量新建回款计划 功能，勾选 按月循环 并指定“每月 10 号”为回款日。系统自动一次性生成 12 条对应日期的回款计划，且每期计划回款金额自动平摊为 2 万元。
场景二：实际回款与计划考核偏差
销售针对某笔订单配置了 5 万元的季度回款计划，截止回款日为 2026-06-10。财务于 2026-06-08 收到客户打款 5 万元并录入回款单，明细中手动关联了该笔回款计划。系统自动核销该计划并将“实际回款金额”反写回填为 5 万元。销售总监在回款偏差看板中看到该笔账款的达成率为 100% 且按期到账，给予业绩达成通过。