外观
新建回款计划
在销售订单下手动或批量批量创建回款计划并配置循环周期参数。
概述
💡 新建回款计划有助于细化销售阶段回款指标。通过在已审批订单下手动新建单期计划，或批量配置循环应收周期（按月/季度/年度分批收款），可以快速建立收款任务排程，自动建议回款余额，为回款考核拉通数据基础。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售订单的负责人、直属上级主管、或相关团队成员。
- 前置配置：已在销售订单页面布局中发布了“回款计划”关联子表，且后台开启了批量与循环新建配置。
- 依赖条件：对应的销售订单必须处于已确认或生效的执行状态，且订单的“待计划回款金额”必须大于零。
操作步骤
手动单期新建回款计划
- 在 CRM 模块中，前往 销售订单 列表页，点击进入目标已确认订单详情页。
- 切换至 回款计划 子表页签，点击 新建。
- 系统自动带入该订单的客户名称，并在建议计划回款金额字段自动默认载入订单的 待回款余额。
- 在计划回款金额输入框中，输入本期拟收回的 金额。
- 指定本次收款的 计划回款日期。
- 选择该笔回款的责任负责人。
- 确认信息无误后，点击 保存。
批量/循环新建回款计划
- 在订单详情页的 回款计划 子表下，点击 批量新建。
- 在批量操作面板中，输入本次配置的 总期数（分几期收取）。
- 指定 生成方式：
- 平摊：按期数将订单待回款金额平均分配。
- 自定义：每期金额由人工手动逐行录入。
- 勾选 循环回款 配置（若需要周期循环）：
- 选择 循环周期：可选择按“月”“季度”“年”循环。
- 配置 固定日期：设定每期的扣款/收款截止日期（例如：每月 15 号）。
- 点击 生成计划预览，检查各条明细的预计日期和金额配置。
- 确认无误，点击 保存 一键发布。
NOTE
业务规则与说明：
- 新建回款计划的方式
- 手工创建
- 入口：【回款计划】列表页
- 关联对象【客户】详情页-【回款计划】下
- 关联对象【销售订单】详情页-【回款计划】下
- 注：提供批量新建的功能。
- 复制：对已有记录“复制”，入口在待复制记录的详情页下
- ，
- 新建回款计划时业务补充。
- 新建回款计划，选择销售订单，在计划回款金额中会带入建议计划回款金额，建议计划回款金额=待回款金额。
预期结果
- 成功生成指定期数的回款计划，并在子表列表中清晰呈现。
- 系统根据预设的循环参数，准确计算出每期计划账单的计划截止日期与金额。
- 主销售订单详情页的“已计划回款金额”实时同步变更为最新数值。