回款计划审批流程

对已创建的回款计划进行合规审批流转、确认及驳回处理。

概述

💡 回款计划作为销售跟进和财务立账的前置依据，其金额及时间的变动需要合规控制。通过配置回款计划审批流程，销售在新建或编辑收款计划后，单据会自动锁定并流转至销售经理或财务出纳进行双重确认，确保收款计划安排科学、账期合理。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：回款计划的发起负责人、直属上级主管、财务审核人员。
• 前置配置：管理员已在后台配置并激活了“回款计划审批工作流”规则。
• 依赖条件：对应的回款计划单据已创建完成且处于“未确认”状态。

操作步骤

1. 销售人员在销售订单下创建完单笔或批量回款计划并点击保存。
2. 系统检测到符合后台审批规则，自动将回款计划状态锁定，变更为 审批中。
3. 系统向指定的审批人（如销售经理）发送“回款计划待审批”的系统待办通知。
4. 审批人收到待办后，可直接选择以下操作之一：
   • 通过：审批人点击通过，流程流转至财务出纳节点进行最终复核。
   • 驳回：审批未通过，录入驳回意见，单据解锁退回至销售，状态变为 已驳回。
   • 转发/更换处理人：若对应审批人不在岗，可指定临时交接人进行处理。
5. 财务确认无误后点击最终通过，系统自动将回款计划状态变更为 正常（已确认状态），代表计划正式生效并建立回款日常监听。

NOTE

业务规则与说明：

• 业务说明：有回款计划管理要求的，可以配置审批流程。
• 审批流程定义：无预置审批，自定义审批流。
• 审批流程处理：新建回款计划保存后，“CRM提醒-待确认的回款计划”中可以查看待审批回款计划，点击处理，也可以在“回款计划”列表中打开回款计划详情处理。
• 确认：即通过并完成审批。
• 驳回：驳回后，标记审批状态为“已驳回”，需修改回款计划信息后再次提交。
• 备注：
• 新建回款时，可以针对每一条回款明细关联回款计划，代表按照回款计划来真实回款的场景。
• 之后，可以在回款计划中看到实际回款金额，管理者可以依此判断销售对于回款计划的完成情况。

预期结果

• 回款计划流转过程清晰可视，保留每一步的操作人时间戳和审批意见。
• 审批通过后，计划金额被正式锁定，系统根据设定的回款日期开启提前催收提醒。

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