外观
应收管理概述
应收管理是 CRM 系统中针对企业应收账款进行全生命周期管理、确保现金流健康的核心业务模块。
业务价值
在销售成交后，如何高效、合规地回收客户欠款是企业运营的命脉。应收管理模块通过对应收账款的精细化管控，帮助企业降低坏账风险。系统提供了合约立应收、结算立应收、周期性自动应收等多种立账方式，满足不同商业模式（如分期付款、实际结算立账、SaaS订阅计费）下的业务核算诉求，并结合智能分摊辅助工具提升销售人员的工作效率。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 应收单 | 记录针对特定客户、特定销售合同或订单产生的应收债权凭证主体 | 客户、合同、销售订单 |
| 合约立应收 | 交易金额固定，在合同签署时即可依约定比例和截止日期分期录入应收计划 | 销售合同、销售订单 |
| 结算立应收 | 交易金额需根据实际交付或项目里程碑阶段完工结算后，依据结算单立账 | 结算单、里程碑 |
| 周期性自动应收 | 订阅制或循环计费产品，系统在每个计费周期临近时自动触发立账 | 订单产品、合同产品 |
| 快捷应收 | 前台一键录入应收总额与分期，系统自动按规则分摊明细的提效工具 | 销售合同、销售订单 |
工作机制
应收管理通过三种典型的业务流运转：
NOTE
快捷应收功能在历史老租户中默认为关闭状态，需管理员手动开启。开启后前台合同详情中才会显示“快捷应收”操作按钮。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| CRM 管理员 | 后台配置自动应收规则、开启快捷应收、配置结算来源及字段映射 |
| 销售人员 | 从合同或订单推单创建应收单、操作快捷分摊、跟进回款计划 |
| 交付/工程人员 | 新建结算单并录入结算金额，核算交付工作明细 |
| 财务人员 | 审核应收单金额的准确性、核对分摊明细、执行回款核销 |
业务场景
场景一：快捷应收下的金额自动分摊
大额设备采购合同生效后，销售需要创建三期应收账款。销售在合同详情页中点击 快捷应收，输入总分期数 3，以及每期对应的收款日期。系统随即按照后台预设规则，自动将合同总金额按比例平摊至对应阶段，并确保分摊总额与合同整单金额完全一致，销售人员点击下一步即可一键生成合规的应收账款明细。
场景二：按实际交付结算立账
某软件开发项目合同总额 50 万元。其中 20 万元的定制实施费和测试费需要根据开发实际完成的工时和成果进行结算。项目经理在系统完成实施后，新建结算单并录入本次结算金额 5 万元。销售人员以此结算单为依据拉单生成对应的应收单，直到 20 万元的待立应收金额完全耗尽，实现以收定支的精细化财务控制。