创建收支流水

指导业务人员手动录入账户收支流水，记录资金划拨、账户期初或手动调整日志。

概述

💡 账户余额是通过收支流水进行计算和更新 of 的。除了由系统单据（如回款自动入账、订单余额抵扣支出）自动生成的流水外，用户还可以通过手动创建收支流水来进行期初建账或差错调整。

开始之前

IMPORTANT

角色权限：财务专员、销售运营。
前置条件：相关客户及对应账户类型已配置启用。

操作步骤

在系统主导航菜单中，点击 账户收支流水，进入列表页。
点击右上角的新建。
选择新建的业务类型：收入（增加余额）或支出（减少余额）。
在弹出的新建表单中，选择目标 客户名称。
在 账户类型 字段中，选择本次变动的资金账户（如现金、返利）。
输入金额，并选择对应的收支细分类型（如：期初余额、手动调整）。
输入关联单据号或备注说明，点击底部的保存。
确认该收支流水的 入账状态（只有当入账状态显示为“已入账”时，系统才会增加或扣减对应的客户账户余额）。
（异常调整）若录入信息有误，在流水详情页右上角，点击 取消入账 释放额度，然后点击作废。

NOTE

账户收支流水不支持自定义工作流审批，亦不支持自定义字段扩展。
已入账的流水不允许直接删除，必须先执行“取消入账”将其作废。

NOTE

业务规则与说明：

系统预设收入、支出两个业务类型，可手动创建收支记录，可通过创建收入类型的流水，导入账户的期初余额：
注意：账户收支流水不支持审批流，不支持自定义字段*
账户收支流水有【入账状态】，已入账的流水才会相应增加/扣减账户余额；
针对回款的入账，可自动生成收入流水，增加账户余额，而订单扣减生成支出流水，扣减账户余额。*
手动创建流水：
在【账户收支流水】列表点击新建，选择新建类型是收入还是支出
逆向操作：
当操作有误时，可对收支流水【取消入账】，取消后返还账户余额。
已入账的流水不可作废，可先取消入账后作废；
已入账的回款，在回款列表也支持【取消入账】操作：

预期结果

手动录录的收支流水在列表展示成功。
在状态显示为 已入账 后，目标客户对应的账户余额随之增加或减少。

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